物阜資產(chǎn)管理有限公司2023年三季度信息公開
2023年截止9月底,物阜資產(chǎn)管理有限公司在華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞黨建工作、安全管理、資產(chǎn)經(jīng)營等重點(diǎn)工作,全體人員共同努力,出色地完成了各項(xiàng)任務(wù),租賃收入基本穩(wěn)定。全年計(jì)劃收入130萬元,截止9月底實(shí)現(xiàn)租賃收入95.45萬元,營業(yè)外收入2.6萬元(減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入形成),完成年計(jì)劃75.42%。1-9月,上繳各項(xiàng)稅金9.7萬元,實(shí)現(xiàn)利潤6萬元,職工工資發(fā)放率100%,職工保險(xiǎn)全部繳納。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了安全運(yùn)營無事故。?
一、主要工作情況?
1、強(qiáng)化黨建及清廉國企建設(shè)工作,深入開展學(xué)習(xí)主題教育系列活動。首先,抓班子強(qiáng)隊(duì)伍,開展學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè),制定了主題教育實(shí)施方案、學(xué)習(xí)計(jì)劃等,切實(shí)有效的開展組織生活,結(jié)合集團(tuán)部署的各項(xiàng)任務(wù),以學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化要求為契機(jī),采用黨員集中學(xué)習(xí)和自學(xué)等模式,使全體人員進(jìn)一步改變了思想和增強(qiáng)了自身素質(zhì)。其次,黨建經(jīng)營同發(fā)力,狠抓清理國企建設(shè),積極開展聽民情訪民意活動,打造良好的營商和服務(wù)環(huán)境。第三,深入開展我為群眾辦實(shí)事活動。今年以來公司積極配合各住宅樓的所屬社區(qū)和有關(guān)部門,對發(fā)現(xiàn)有問題的污水管路、供水管路、供熱管路進(jìn)行了協(xié)調(diào)維修計(jì)12次,疏通管路、清掏化糞池計(jì)18次,集中清理住宅區(qū)垃圾7次,及時(shí)調(diào)解租賃商戶之間的矛盾,黨員帶頭發(fā)揮了先鋒模范作用,實(shí)實(shí)在在為群眾辦了一些實(shí)事好事,受到廣大職工和群眾的一致好評。
2、擔(dān)當(dāng)安全責(zé)任,建設(shè)平安物阜。首先,對各租賃區(qū)、各住宅樓進(jìn)行消防安全、防汛安全、電路電器安全、消防設(shè)施配置與消防器材是否年檢等綜合安全隱患檢查共37次,明確要求杜絕有安全隱患的租賃區(qū)“三合一”、私拉亂接、超負(fù)荷用電和給電動車充電、違規(guī)使用液化氣罐等現(xiàn)象。對檢查發(fā)現(xiàn)的租賃區(qū)域存有安全隱患的租戶,公司派專人督促其立即實(shí)施整改,直至隱患消除,確保安全。其次,舍得投入,不斷提高安全系數(shù),公司對四處租賃區(qū)域有防汛安全隱患的防水、排水設(shè)施進(jìn)行了改造維修,對原化輕、機(jī)電辦公樓發(fā)現(xiàn)有安全隱患的墻面空鼓脫落、七處電路、線路進(jìn)行了整改,對十五家租賃商戶的滅火器進(jìn)行了更新和年檢,對青年路4號樓年久失修的消防設(shè)施進(jìn)行了改造升級,并組織全員及租賃商戶進(jìn)行了消防和應(yīng)急疏散演練,有效的提高了安全保障。因?yàn)槲覀冏龅街贫嚷鋵?shí)、措施落實(shí)、整改落實(shí),至今未發(fā)生任何安全事故、社會治安案件及上訪、告狀事件。?
3、更新思想、守正創(chuàng)新,確保資產(chǎn)收益最大化。公司經(jīng)營的資產(chǎn)多是由舊辦公場所改為商業(yè)租賃使用,設(shè)施、管線、結(jié)構(gòu)等存在許多隱患,意外情形時(shí)有發(fā)生,由于疫情和網(wǎng)購的影響,致使租戶生意不景氣,租金按時(shí)交納出現(xiàn)不穩(wěn)定因素,退租概率增大。在此情況下,我們從兩方面入手,極力穩(wěn)定租賃關(guān)系,首先,公司調(diào)整觀念,與租賃商戶同舟共濟(jì),努力提高服務(wù)和保障層次;其次,長遠(yuǎn)發(fā)展,開拓創(chuàng)新,采用擇優(yōu)汰劣、優(yōu)化整合的新模式。河下租賃區(qū)與新的合作方合作后較之前的租賃收入增長了12萬元。截止9月公司做到了資產(chǎn)無空置、租戶無退租、租金無拖欠,安全無事故,確保了國有資產(chǎn)保值增值且安全有效運(yùn)營。?
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二、財(cái)務(wù)與預(yù)算執(zhí)行情況
2023年1-9月年預(yù)算執(zhí)行情況總表(季報(bào))  | ||||||||
編制單位:  | 陽泉市物阜資產(chǎn)管理有限公司  | 單位:元  | ||||||
類別  | 項(xiàng)目  | ?全年預(yù)算?  | ?累計(jì)發(fā)生?  | ?累計(jì)預(yù)算?  | ?累計(jì)超支(+)  | ?說明?  | ?備注?  | |
收入  | 營業(yè)外收入  | ?25,745.00?  | ?25,745.00?  | |||||
租賃收入  | ?1,300,000.00?  | ?954,500.00?  | ?975,000.00?  | ?-20,500.00?  | ?不含稅收入909047.64元?  | |||
小計(jì)  | ?1,300,000.00?  | ?980,245.00?  | ?975,000.00?  | ?5,245.00?  | ||||
成?本?費(fèi)?用  | 成本  | 增值稅  | 65,000.00?  | ?45,452.00?  | 48,750.00?  | -3,298.00?  | ||
土地稅  | ?40,000.00?  | ?15,944.00?  | ?30,000.00?  | -14,056.00?  | ||||
房產(chǎn)稅  | ?75,000.00?  | ?32,261.00?  | ?56,250.00?  | -23,989.00?  | ||||
其它  | ?8,000.00?  | ?3,543.00?  | ?6,000.00?  | -2,457.00?  | ||||
小計(jì)  | ?188,000.00?  | ?97,200.00?  | ?141,000.00?  | ?-43,800.00?  | ||||
費(fèi)用  | 工資薪酬  | ?410,000.00?  | 284,779.00?  | ?307,500.00?  | ?-22,721.00?  | 附明細(xì)  | ||
福利費(fèi)  | ?40,000.00?  | 7,151.00?  | ?30,000.00?  | ?-22,849.00?  | 附明細(xì)  | |||
業(yè)務(wù)招待費(fèi)  | ?5,000.00?  | ?3,750.00?  | ?-3,750.00?  | 附明細(xì)  | ||||
工會經(jīng)費(fèi)  | 10,000.00?  | 5,258.00?  | 7,500.00?  | ?-2,242.00?  | 附明細(xì)  | |||
辦公費(fèi)  | 176,000.00?  | ?81,093.00?  | 132,000.00?  | ?-50,907.00?  | 附明細(xì)  | |||
交通費(fèi)  | 20,000.00?  | 10,888.00?  | 15,000.00?  | ?-4,112.00?  | 附明細(xì)  | |||
差旅費(fèi)  | 5,000.00?  | 580.00?  | 3,750.00?  | ?-3,170.00?  | 附明細(xì)  | |||
工程維修費(fèi)  | 200,000.00?  | 286,061.00?  | 150,000.00?  | ?136,061.00?  | 附明細(xì)  | |||
勞動保險(xiǎn)及殘保金  | 600.00?  | 450.00?  | ?-450.00?  | 附明細(xì)  | ||||
其它  | 134,000.00?  | 81,008.00?  | 100,500.00?  | ?-19,492.00?  | 附明細(xì)  | |||
手續(xù)費(fèi)、利息  | -866.00?  | ?-866.00?  | ||||||
養(yǎng)老保險(xiǎn)等  | 110,000.00?  | 66,203.00?  | 82,500.00?  | ?-16,297.00?  | ||||
小計(jì)  | 1,110,600.00?  | 822,155.00?  | 832,950.00?  | -10,795.00?  | ||||
(成本+費(fèi)用)合計(jì)  | 1,298,600.00?  | 919,355.00?  | 973,950.00?  | -54,595.00?  | ||||
預(yù)計(jì)盈虧  | 1,400.00?  | 60,890.00?  | 1,050.00?  | ?59,840.00?  | ||||
制表:馬麗琴  | 審核:  | 審批:  | ||||||